一、招标内容 第1期国库现金管理招标金额为人民币200亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为6个月。采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招标要求 一是符合###市市级国库现金管理实施细则》规定范围，并#****##市财政、中国人民银###市分行签订了###市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2025年-2027年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%。

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