一、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 广西贵港北控水****务环保有限 标的企业简介 广西贵港北控水****务环保有限（以下简称“贵港环保”）成立于2012年4月，注册资本金********亿元，已实缴，北控水务（广西****）集团有限持有其100%股权。 贵港环保以BOO方式负责生活垃圾焚烧发电厂项目的投资、建设、运营和维护，该项目分为三期，项目设计总规模约1500吨/日，一期600吨/日，二期300吨/日，三期600万吨。项目工艺为生活垃圾焚****烧+发电上+尾气处理+灰渣处理。 投资亮点： 1.加码环保赛道：目标资产地域分布相对集中，运营成本及管理难度低； 2.运营资产优质：资产运行稳定，项目工艺的应用目前处于国内先进水平，烟气排放标准达到或高于欧盟标准；运营团队拥有多年运维管理经验，资产运行得到有效保障； 3.投资回报稳健：投资模式为BOO，特许经营期结束后仍拥有资产，享有继续运营优先权；获得长期、稳健投资回报的资产投资机会； 4.现金流预期乐观：作为早期垃圾发电项目，享有较高补贴；已运营项目高负荷运营，贵港环保三期202****2年底刚上发电，未来现金流预期增长乐观。 标的的详细信息可到广西联合产权交易****所有限责任（以下简称“交易所”）查阅。 所属行业 电力、热力生产和供应业 成立时间 2012年4月11日 所在地区 广西壮族自治###市 住所/注册地址 广###市港北区农垦国有西江农场七队 企业类型 ****有限责任(外商投资企业法人独资) 企业性质（经济类型） 国有控股 经营范围 许可项###市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本 ********万元人民币 法定代表人/负责人 农皓 经营规模 / 统一社会信用代码 914**************** 职工人数 105人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 北控水务（广西****）集团有限 100% 2 - 0% 3 - 0% 主要财务指标 （元） 2023年 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 134,694,******** 24,951,******** 24,348,******** 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 860,992,******** 562,151,******** 298,840,******** 审计机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所 备注 财务数据摘自《广西贵港北控水****务环保有限审计报告》（ 中兴财光华〔2024〕第 ********号） 以下数据出自最近一期企业财务月报表（单位：元） 报表日期 营业收入(元) 利润总额(元) 净利润(元) 2024年5月31日 55,152,******** 8,664,******** 8,861,******** 报表类型 资产总计(元) 负债总计(元) 所有者权益(元) 月报 911,352,******** 651,208,******** 260,144,******** 备注 财务数据摘自广西贵港北控水****务环保有限2024年5月31日财务报表 重大事项及其他披露内容 1、本次转让标的企业具体股权比例以正式挂牌公告为准。 2、本次转让标的企业涉及职工安置。 3、项目正式挂牌并成交后，受让方向交易所交纳的受让保证金优先扣除其应缴纳的交易服务费后剩余部分自动转为成交价款的一部分。受让方在《股权转让合同》签订生效之日起5个工作日支付首期成交价款，首期付款不低于总价款的30%；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。 4、本次股权转让涉及的所有税、费由转让方和受让方按相关规定各自承担。 5、本次股权转让项目过渡期间的企业损益均由受让方承担或享有，不再开展过渡期间企业损益财务专项审计工作，不因过渡期损益调整成交价格。从评估基准日次日至股权交割完成日止为过渡期。评估基准日前（2024年5月31日****前），标的损益由转让方享有；从评估基准日次日（2024年6月1日）至股权交割完****成日，标的损益由受让方享有。 6、意向受让方应充分评估标的企业债务风险，正式挂牌后意向受让方提交报名材料则视为接受标的企业债权债务现状。 企业管理层是否参与受让 不参与 二、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 北控水务（广西****）集团有限 住所/注册地址 ###市青###路11号柬埔寨园区办公楼2层办公室 法定代表人/负责人 李朝辉 注册资本 60,********万港元 经济类型 国有企业 企业类型 ****有限责任(台港澳与境内合资) 所属行业 水的生产和供应业 统一社会信用代码 914****************L 经营规模 / 本次转让 产(股)权比例 100% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 - 所属集团或主管部门名称 北控水****务集团有限 批准单位名称 北控水务（广西****）集团有限 批准文件类型 董事会决议 批准文件名称 北控水务（广西****）集团有限第六届董事会2024年第二次会议决议 批准日期 2024年10月18日

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